Документальная публикация: Полный план реформирования «Кузбассэнерго» и «Алтайэнерго».

Информация о решениях комитета по стратегии и реформированию при совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России».

выписка из протокола от 22 ноября 2005 г. N 89

ПОВЕСТКА ДНЯ (после внесения изменений):

10. О сроках и способах продажи генерирующих активов ОАО «Кузбассэнерго» — Западно-Сибирской ТЭЦ и Южно-Кузбасской ГРЭС (во исполнение решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.06.2005 N 198).

Докладчик: Михайлов С.Н.

10. О сроках и способах продажи генерирующих активов ОАО «Кузбассэнерго» — ЗападноСибирской ТЭЦ и Южно-Кузбасской ГРЭС (во исполнение решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.06.2005 N 198).

РЕШИЛИ:

10. Рекомендовать Совету директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрить проект реформирования ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Кузбассэнерго» и формирования ТГК-12 предусматривающий:

10.1. В части реформирования ОАО «Кузбассэнерго»:

10.1.1. Реорганизация ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения следующих обществ:

— ОАО «Кузбассэнерго — региональная электросетевая компания» — с сохранением структуры акционерного капитала;

— ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» — с сохранением структуры акционерного капитала;

— ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» — с сохранением структуры акционерного капитала и с передачей ему в соответствии с разделительным балансом объектов электросетевого комплекса ОАО «Кузбассэнерго», относящихся к ЕНЭС, и денежных средств в объеме, необходимом для возмещения расходов;

— ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ», основным активом которого является имущество Западно-Сибирской ТЭЦ, с распределением акций ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» в соответствии с пунктом 10.1.2.;

— ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», основным активом которого является имущество Южно-Кузбасской ГРЭС, а также присоединенные тепловые сети — с распределением акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в соответствии с пунктом 10.1.2.

10.1.2. Размещение акций ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» осуществляется по следующему принципу:

— ОАО «Кузбассэнерго» приобретает 50%+1 акцию ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ», 50%+1 акцию ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в результате выделения указанных обществ;

— остальные акции ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в результате реорганизации распределяются среди акционеров ОАО «Кузбассэнерго» с учетом требований законодательства РФ пропорционально числу принадлежащих им акций ОАО «Кузбассэнерго».

10.1.3. Сохранение магистральных тепловых сетей и генерирующих активов, за исключением имущества Южно-Кузбасской ГРЭС с присоединенными тепловыми сетями и имущества Западно-Сибирской ТЭЦ, в составе имущества ОАО «Кузбассэнерго».

10.1.4. Заключение в 2005 году, до выделения ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», договора использования объектов ЕНЭС, принадлежащих ОАО «Кузбассэнерго», с ОАО «ММСК «Центр».

10.1.5. Передача с 2006 года объектов ЕНЭС, принадлежащих ОАО «Кузбассэнерго», в использование ОАО «ФСК ЕЭС» с установлением тарифа на передачу для ОАО «ФСК ЕЭС».

10.1.6. Внесение акций ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России», в оплату дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС».

10.1.7. Присоединение ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» к ОАО «ММСК «Центр».

10.1.8. В случае если до завершения реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в собственности ОАО «Кузбассэнерго» будут находиться акции ОАО «Кузбасская энергоремонтная компания», ОАО «Кузбассэнергосервис», ОАО «Инженерно-аналитический центр «Кузбасстехэнерго», ЗАО «Автотранспортное предприятие Кузбассэнерго», ЗАО «МСЧ Центр здоровья «Энергетик», а также прочие долгосрочные финансовые вложения, указанные акции (доли, паи) должны остаться в собственности ОАО «Кузбассэнерго».

10.1.9. В случае если до завершения реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в собственности ОАО «Кузбассэнерго» будут находиться акции ОАО «Кузбассетьремонт», указанные акции должны перейти в собственность ОАО «Кузбассэнерго — региональная электросетевая компания».

10.1.10. В случае если до завершения реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в собственности ОАО «Кузбассэнерго» будет находиться доля в уставном капитале ООО «Сбытэнерго», указанная доля должна перейти в собственность ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания».

10.1.11. Прекращение участия ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Кузбассэнерго» в ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» и ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» путем отчуждения акций на следующих условиях:

— способ продажи: открытый аукцион по продаже акций ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» и открытый аукцион по продаже акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»;

— организатор аукционов — специализированная независимая организация;

— предметы аукционов — акции ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ»; акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»;

— порядок продажи на аукционах — акции ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» продаются единым лотом и акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» продаются единым лотом;

— цена продажи — не ниже определенной независимым оценщиком;

— порядок (срок) оплаты акций — денежными средствами, до перехода права собственности на акции к покупателю, но не позднее 14 дней с даты подписания договора;

— лицам, являвшимся акционерами ОАО «Кузбассэнерго» на дату составления списка лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров ОАО «Кузбассэнерго» по вопросу о реорганизации общества в форме выделения, и проголосовавшим за принятие решения о реорганизации либо выбравшим при голосовании по данному вопросу вариант «воздержался», предоставляется право осуществить продажу принадлежащих им акций ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» и/или акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в составе единых лотов совместно с принадлежащими ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Кузбассэнерго» акциями ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» и ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» соответственно.

10.1.12. При составлении разделительных и вступительных балансов соблюдение следующих принципов: При составлении разделительного баланса ОАО «Кузбассэнерго» в расчете коэффициента денежных потоков ОАО «Кузбассэнерго» не учитывать в качестве будущего денежного потока ОАО «Кузбассэнерго» стоимость акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ», которые в соответствии с решением о реорганизации в форме выделения должны быть размещены путем приобретения их ОАО «Кузбассэнерго».

При составлении прогнозных вступительных и вступительных балансов ОАО «Кузбассэнерго» и выделяемых обществ при расчете чистых активов ОАО «Кузбассэнерго» не учитывать в качестве дополнительного прироста чистых активов ОАО «Кузбассэнерго» акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «ЗападноСибирская ТЭЦ», которые в соответствии с решением о реорганизации в форме выделения должны быть размещены путем приобретения их ОАО «Кузбассэнерго».

При составлении разделительного баланса ОАО «Кузбассэнерго» необходимо руководствоваться методическими рекомендациями по составлению разделительного баланса при реорганизации региональных энергетических компаний в форме выделения, утвержденными решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

При этом в при составлении разделительных и вступительных балансов ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «ЮжноКузбасская ГРЭС» и ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» дополнительно необходимо соблюдать следующие принципы (за счет балансов региональной генерирующей компании — ОАО «Кузбассэнерго»:

— срок погашения дебиторской задолженности, передаваемой в «ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» не должен быть позже 2-го квартала с даты составления разделительного баланса ОАО «Кузбассэнерго» включительно.

— разница между приведенной стоимостью отрицательного денежного потока и приведенной стоимостью положительного денежного потока «ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» не должна превышать 35 млн. руб.

10.2. В части реформирования ОАО «Алтайэнерго»:

Нецелесообразность реорганизации ОАО «Алтайэнерго» в соответствии с базовым вариантом реформирования в связи с неудовлетворительным финансовым положением ОАО «Алтайэнерго» и высокими рисками банкротства обществ, создаваемых путем выделения.

Разделение по видам деятельности и финансовое оздоровление ОАО «Алтайэнерго» путем обособления энергосбытовой деятельности в самостоятельное юридическое лицо; продажи имущества, целью использования которого является производство электрической и тепловой энергии и передача тепловой энергии, а также объектов, относящихся к ЕНЭС, а именно:

10.2.1. Отчуждение ОАО «Алтайэнерго» принадлежащего ему имущества, целью использования которого является производство электрической и тепловой энергии и передача тепловой энергии, а также акций ОАО «Барнаултеплосетьремонт» и ОАО «Алтайэнерготехремонт» (далее генерирующие и теплосетевые активы) по цене, определенной независимой оценочной организацией.

10.2.2. Передача генерирующих и теплосетевых активов ОАО «Алтайэнерго» в аренду ОАО «Кузбассэнерго».

10.2.3. Отчуждение ОАО «Алтайэнерго» принадлежащих ему объектов ЕНЭС по цене, определенной независимой оценочной организацией.

10.2.4. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО «Алтайэнерго».

10.2.5. Участие ОАО РАО «ЕЭС России» в ОАО «Алтайэнергосбыт» на следующих условиях:

— уставный капитал ОАО «Алтайэнергосбыт» — 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

— категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за акцию в количестве 3 000 000 000 (три миллиарда) штук;

— состав Учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО «Алтайэнергосбыт»: ОАО РАО «ЕЭС России» — 3 000 000 000 (Три миллиарда) обыкновенных именных акций, что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала;

— порядок (срок) оплаты акций — в течение 1 месяца с момента государственной регистрации ОАО «Алтайэнергосбыт»;

— форма оплаты акций: денежными средствами.

10.2.6. Одобрить последующее вхождение в состав акционеров ОАО «Алтайэнергосбыт» акционеров ОАО «Алтайэнерго» пропорционально доле акционера в уставном капитале ОАО «Алтайэнерго» путем приобретения акций у ОАО РАО «ЕЭС России».

10.2.7. Приобретение ОАО «Алтайэнергосбыт» у ОАО «Алтайэнерго» имущества, необходимого для ведения энергосбытовой деятельности по цене, определенной независимой оценочной организацией.

10.3. В части формирования ТГК-12:

10.3.1. Формирование ТГК-12 путем приобретения ОАО «Кузбассэнерго» генерирующих и теплосетевых активов ОАО «Алтайэнерго».

10.3.2. В случае невозможности приобретения ОАО «Кузбассэнерго» генерирующих и теплосетевых активов ОАО «Алтайэнерго»:

10.3.2.1. участие ОАО РАО «ЕЭС России» в ОАО «ТГК-12» на следующих условиях:

— уставный капитал ОАО «ТГК-12» — 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

— категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за акцию в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук;

— состав Учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО «ТГК-12»: ОАО РАО «ЕЭС России» — 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных акций, что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала;

— порядок (срок) оплаты акций — в течение 1 месяца с момента государственной регистрации ОАО «ТГК-12»;

— форма оплаты акций: денежными средствами.

10.3.2.2. Приобретение ОАО «ТГК-12» генерирующих и теплосетевых активов ОАО «Алтайэнерго» по цене, определенной независимой оценочной организацией.

10.3.2.3. Присоединение ОАО «ТГК-12» к ОАО «Кузбассэнерго» При этом Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» будет в соответствии с Уставом ОАО РАО «ЕЭС России» принимать решения об условиях присоединения ОАО «ТГК-12» к ОАО «Кузбассэнерго».

10.4. В части пере дачи объектов ЕНЭС в ОАО «ФСК ЕЭС»:

10.4.1. Приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» объектов ЕНЭС ОАО «Алтайэнерго» по цене, определенной независимой оценочной организацией.

10.4.2. Предварительное внесение ОАО РАО «ЕЭС России» денежных средств, необходимых для приобретения объектов ЕНЭС в соответствии с п.10.4.1, в уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС».

10.5. поручить представителям ОАО РАО «ЕЭС России» голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО «Кузбассэнерго», а также общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО «Кузбассэнерго».

10.6. поручить представителям ОАО РАО «ЕЭС России» голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО «Алтайэнерго», необходимых для реализации проекта реформирования ОАО «Алтайэнерго», а также по вопросам, связанным с отчуждением генерирующих и теплосетевых активов Общества, а также объектов ЕНЭС.

10.7. признать утратившими силу решения Совета директоров от 12.04.04 N 163 по вопросу «О проекте реформирования ОАО «Алтайэнерго», от 24.06.05 N 198 по вопросу «О проекте реформирования ОАО «Кузбассэнерго».

10.8. Считать утратившим силу решение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 17.10.05 N 1324 по вопросу «О сроках и способах продажи генерирующих активов ОАО «Кузбассэнерго» — Западно-Сибирской ТЭЦ и Южно-Кузбасской ГРЭС».